Kịch bản tài chính: Phân tích sự biến động của dòng tiền
Tải xuống hướng dẫn kịch bảnCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Tỷ lệ dòng tiền hoạt động
Số ngày bán hàng còn tồn đọng
Tốc độ ra quyết định
Giá trị lợi ích
Tăng doanh thu
Sử dụng Copilot để phân tích sự thay đổi dòng tiền
1. Tạo công thức để làm sạch dữ liệu
Tổng hợp dữ liệu hóa đơn và thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp vào bảng tính Excel, sau đó sử dụng Copilot để được hướng dẫn về cách chuẩn hóa định dạng dữ liệu.
Copilot trong Excel
Ví dụ gợi ý: Đề xuất các công thức để chuẩn hóa định dạng dữ liệu, bao gồm xóa khoảng trắng ở cuối và sửa lỗi viết hoa.
2. Phân tích mô hình dòng tiền
Sử dụng Copilot for Finance trong Excel để phân tích các phương sai trên mức trung bình động 12 tháng nhằm hiểu rõ hơn về sự thay đổi theo mùa.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Hành động: Mở Copilot for Finance trong Excel và chọn Phân tích phương sai. Xác định ngưỡng, ví dụ 10%.
3. Xem lại phân tích dòng tiền
Xem lại báo cáo phân tích phương sai để tìm bất kỳ sự khác biệt lớn nào.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Hành động: Xem xét các sai lệch trong khoảng thời gian 12 tháng, nêu bật các sai lệch chính để tìm hiểu thêm.
4. Xem lại các cuộc trò chuyện của Teams
Xem lại các cuộc trò chuyện trong nhóm để biết các câu hỏi cụ thể liên quan đến dòng tiền.
Copilot trong Đội
Ví dụ gợi ý: Tóm tắt các điểm thảo luận chính và câu hỏi trong 3 tháng qua liên quan đến dòng tiền.
5. Tạo báo cáo trước cuộc họp
Sử dụng Copilot trong Word để soạn thảo báo cáo trước cuộc họp.
Copilot trong Word
Ví dụ về lời nhắc: Tạo báo cáo trước cuộc họp với chương trình nghị sự cuộc họp, các điểm nổi bật chính từ phân tích dòng tiền và các câu hỏi chính để thảo luận. [Dán tóm tắt phân tích dòng tiền và tóm tắt từ các cuộc hội thoại trong Teams.]
6. Phân phối tóm tắt
Sau cuộc họp, hãy sử dụng Copilot trong Teams để chia sẻ tóm tắt cuộc họp và các bước tiếp theo.
Copilot trong Đội
Ví dụ về lời nhắc: Tóm tắt cuộc họp và liệt kê các mục hành động.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
