Scénario financier : Analyser les écarts de trésorerie
Télécharger le guide des scénariosDisponible avec: Microsoft 365 Copilot pour les finances Niveau du scénario :
KPI impactés
Ratio de flux de trésorerie d'exploitation
Des jours de soldes incroyables
Rapidité de prise de décision
Bénéfice de valeur
Augmenter les revenus
Utilisation du Copilot pour analyser les écarts de trésorerie
1. Générer des formules pour nettoyer les données
Regroupez les données de facturation et de paiement des clients et des fournisseurs dans une feuille de calcul Excel, puis utilisez Copilot pour obtenir des conseils sur la manière de normaliser le formatage des données.
Copilote dans Excel
Exemple d'invite : suggérez des formules pour normaliser la mise en forme des données, notamment en supprimant les espaces de fin et en corrigeant les majuscules.
2. Analyser les schémas de trésorerie
Utilisez Copilot for Finance dans Excel pour analyser les écarts sur une moyenne mobile sur 12 mois afin de mieux comprendre les changements de saisonnalité.
Copilote dans Excel
Copilot for Finance (Aperçu)
Action : Ouvrir Copilot for Finance dans Excel et sélectionner Analyser les écarts. Définir le seuil, par exemple 10%.
3. Examiner l’analyse des flux de trésorerie
Consultez le rapport d’analyse des écarts pour détecter d’éventuelles divergences majeures.
Copilote dans Excel
Copilot for Finance (Aperçu)
Action : Examiner les écarts sur une période de 12 mois, en mettant en évidence les écarts majeurs à explorer plus en profondeur.
4. Examiner les conversations Teams
Consultez les conversations des équipes pour des questions spécifiques liées aux flux de trésorerie.
Copilote en équipe
Exemple d'invite : résumez les principaux points de conversation et les questions des 3 derniers mois concernant les flux de trésorerie.
5. Générer un rapport de pré-réunion
Utilisez Copilot dans Word pour rédiger un rapport préalable à la réunion.
Copilote dans Word
Exemple d'invite : générez un rapport préalable à la réunion avec un ordre du jour, les points clés de l'analyse des flux de trésorerie et les principales questions à débattre. [Collez le résumé de l'analyse des flux de trésorerie et le résumé des conversations Teams.]
6. Distribuer le résumé
Après votre réunion, utilisez Copilot dans Teams pour partager un résumé de votre réunion et les étapes suivantes.
Copilote en équipe
Exemple d’invite : récapitulez la réunion et énumérez tous les éléments d’action.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre entreprise. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
