Escenario financiero: Analizar las variaciones del flujo de caja
Descargar guía de escenariosDisponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas Nivel de escenario:
KPI impactados
Índice de flujo de caja operativo
Días de ventas pendientes
Velocidad de toma de decisiones
Beneficio de valor
Aumentar los ingresos
Uso de Copilot para analizar las variaciones del flujo de caja
1. Generar fórmulas para limpiar datos
Agregue datos de facturas y pagos de clientes y proveedores en una hoja de cálculo de Excel, luego use Copilot como guía sobre cómo estandarizar el formato de los datos.
Copiloto en Excel
Ejemplo de solicitud: Sugiera fórmulas para estandarizar el formato de datos, incluida la eliminación de espacios finales y la corrección de mayúsculas.
2. Analizar los patrones de flujo de caja
Utilice Copilot for Finance en Excel para analizar las variaciones en un promedio móvil de 12 meses para comprender mejor los cambios de estacionalidad.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Acción: Abra Copilot for Finance en Excel y seleccione Analizar variaciones. Defina el umbral, p. ej. 10%.
3. Revisar el análisis del flujo de caja
Revise el informe de análisis de varianza para detectar posibles discrepancias importantes.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Acción: Revisar las variaciones a lo largo de un período de 12 meses, destacando las variaciones más importantes para explorarlas más a fondo.
4. Revisar conversaciones de Teams
Revise las conversaciones de los equipos en busca de preguntas específicas relacionadas con el flujo de caja.
Copiloto en Teams
Ejemplo de solicitud: Resuma los puntos de conversación y las preguntas clave de los últimos 3 meses con respecto al flujo de caja.
5. Generar informe previo a la reunión
Utilice Copilot en Word para redactar un informe previo a la reunión.
Copiloto en Word
Ejemplo de solicitud: Genere un informe previo a la reunión con una agenda de la reunión, los puntos clave del análisis del flujo de efectivo y las preguntas clave para debatir. [Pegue el resumen del análisis del flujo de efectivo y el resumen de las conversaciones de Teams].
6. Distribuir resumen
Después de la reunión, use Copilot en Teams para compartir un resumen de su reunión y los próximos pasos.
Copiloto en Teams
Ejemplo de mensaje: Resumir la reunión y enumerar las acciones a realizar.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
