Finanzszenario: Cashflow-Abweichungen analysieren
Szenariohandbuch herunterladenVerfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Operative Cashflow-Quote
Außenstandsdauer
Entscheidungsgeschwindigkeit
Wertvorteil
Umsatz steigern
Verwendung von Copilot zur Analyse von Cashflow-Abweichungen
1. Generieren Sie Formeln zum Bereinigen von Daten
Fassen Sie Rechnungs- und Zahlungsdaten von Kunden und Lieferanten in einer Excel-Tabelle zusammen und verwenden Sie dann Copilot als Anleitung zum Standardisieren der Datenformatierung.
Copilot in Excel
Beispiel-Eingabeaufforderung: Schlagen Sie Formeln zur Standardisierung der Datenformatierung vor, einschließlich der Entfernung nachstehender Leerzeichen und der Korrektur der Groß- und Kleinschreibung.
2. Cashflow-Muster analysieren
Verwenden Sie Copilot for Finance in Excel, um Abweichungen über einen gleitenden 12-Monats-Durchschnitt zu analysieren und so saisonale Schwankungen besser zu verstehen.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Aktion: Öffnen Sie Copilot for Finance in Excel und wählen Sie „Varianzen analysieren“. Definieren Sie den Schwellenwert, z. B. 10%.
3. Cashflow-Analyse überprüfen
Überprüfen Sie den Varianzanalysebericht auf größere Abweichungen.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Aktion: Überprüfen Sie die Abweichungen über einen Zeitraum von 12 Monaten und markieren Sie die wichtigsten Abweichungen, die Sie genauer untersuchen möchten.
4. Überprüfen Sie die Team-Konversationen
Überprüfen Sie Team-Konversationen auf spezifische Fragen zum Cashflow.
Copilot in Teams
Beispielaufforderung: Fassen Sie die wichtigsten Gesprächspunkte und Fragen der letzten drei Monate zum Thema Cashflow zusammen.
5. Erstellen Sie einen Vorbesprechungsbericht
Verwenden Sie Copilot in Word, um einen Bericht vor der Besprechung zu erstellen.
Copilot in Word
Beispielaufforderung: Erstellen Sie einen Vorbesprechungsbericht mit einer Besprechungsagenda, den wichtigsten Highlights der Cashflow-Analyse und den wichtigsten Diskussionsfragen. [Fügen Sie die Zusammenfassung der Cashflow-Analyse und die Zusammenfassung aus den Teams-Unterhaltungen ein.]
6. Zusammenfassung verteilen
Verwenden Sie nach Ihrem Meeting Copilot in Teams, um eine Zusammenfassung Ihres Meetings und der nächsten Schritte mitzuteilen.
Copilot in Teams
Beispielaufforderung: Fassen Sie das Meeting zusammen und listen Sie alle Aktionspunkte auf.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre unternehmensspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
